Добрый день.
ООО на УСН "доходы-расходы".
Клиент перечислил денежные средства за продукцию нам на р/счет, дважды одну и ту же сумму в один день (пусть для примера два раза по 100 рублей). Ошибся.
Мы ему товара отгрузили только на 100 рублей.
Он нам принес акт сверки и письмо на возврат, в котором не была указана сумма к возврату, и что это излишне перечисленные денежные средства.
Мы попросили письмо откорректировать, и прописать в нем сумму к возврату.
На что получили ответ, что он вообще не должен нам писать никаких писем, мол, есть подписанный акт сверки, он и является основанием для возврата денежных средств.
Вот сижу теперь, думаю, а какой нормативной документацией предусмотрено обязательное написание письма на возврат денежных средств?
Так-то вещь нужная, подтверждает, что мы не просто так деньги перечисляем контрагенту. Я такие письма прикладываю к банковской выписке, в которой отражен возврат. Аналогично с возвратом покупателю наличных из кассы - они же пишут нам заявление на возврат, оно прикладывается к РКО.
Но вот честно, впервые за 5 лет работы столкнулась с вопросом нормативки.